马斯克第三篇章“虚拟电厂” 【分歧市场第一个新思路】

马斯克“计划第三篇章”虚拟电站是核心中枢（看下图）

虚拟电网是核心  虚拟电网是核心   虚拟电网是核心

3月1日将要发布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，

光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了 移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。

第一部分：马斯克的“计划第3篇章”谜底

笃信第一性原理的马斯克近期即将抛出他的“计划第3篇章”，根据22年的分析：

第1篇章：2006提出，电动车亲民化，从跑车到普通车

第2篇章：特斯拉需要将产品线扩大到所有的车辆类型，包括大型卡车、皮卡车和公共交通系统，并强调人工智能与自动驾驶的价值，以及全自动驾驶实现后，才能实现的特斯拉网络。
第3篇章：特斯拉的主要目标会放在大规模扩张，这是为了让人类社会全面抛弃化石燃料，并扩大运用人工智能所必需的基础。马斯克还透露了更震惊的一点：“我也会考虑将旗下SpaceX、The Boring Company 和特斯拉三家公司纳入一起。”
当“计划第3篇章”在23年2月8日初次传播的时候，市场做出的反应是1、炒光伏玻璃，猜测第3篇章的核心是马斯克曾提出的solarcity光伏屋顶产品，亚玛顿、秀强股份等一日游。2、炒大储制造相关公司，主要是新朋股份，坚持了2天。这2个方向都已经被证伪，真正的谜底是一直被大家忽略、存在巨大预期差的新能源必由之路——虚拟电厂。
归纳马斯克1、2、3篇章的逻辑，显然这是一个递进的关系。第1步用赚来的跑车的钱实现了平民电动车的电动化（Model3），第2步将所有的车辆类型都电动化（人类社会全面抛弃化石燃料当然需要这一步），第3步在电动车、储能、光伏、航空事业都有巨大跃升的基础上，如何实现人类社会全面抛弃化石燃料？马斯克已经明确告知本篇章核心是“大规模扩张”，并且提示“考虑将旗下的几家公司整合在一起、扩大运用人工智能”。所有线索指向唯一答案：本质上为了整合风光火储各类电源、与人工智能有天然结合点的虚拟电厂。

逻辑上拆解如下
1、马斯克旗下的光伏solarcity、电动车、大储megapack都是重要的去化石燃料化组成部分，但是考虑到3个部分大规模扩张后，必然形成更大规模的发电、输配电、储能、用电新型系统，而这个系统的本质解决方案在美国、欧洲、中国没有任何疑问就是虚拟电厂，
特斯拉虚拟电厂进展：2020年，特斯拉发布了全新产品AutoBidder。Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台，能够向用户提供虚拟电厂服务，聚合负荷资源参与能量交互响应，该产品具备价格预测、负荷预测、发电量预测、智能竞价及优化调度等功能
2022年6月，特斯拉与太平洋燃气与电力公司（PG&E）合作开展虚拟电厂项目。若后者的客户家中配备有特斯拉的Powerwall，则可注册加入虚拟电厂。特斯拉通过虚拟电厂程序给Powerwall用户发出通知，告知紧急响应时间段。Powerwall用户可以根据自身情况选择性参加此次活动，若Powerwall 每向电网输送1 度电，可获得2美元补偿。
2、整合几家公司、扩大运用人工智能更加确认了这一点：我们目前在A股市听到过AI辅助光伏发电预测的故事，而美国上市公司Star Peak(NYSE:STPK)的前身Stem公司，2009年以来，Stem在能源优化、能源分析和能源存储等能源相关领域一直处于行业的领先地位，尤其是其创新团队开发和部署的基于人工智能（AI）的储能技术，可以高效率的控制能源成本，同时还能增强可持续性和弹性。目前Star Peak在美国运营者包括储能、地热能在内的可再生能源网络，并使用AI来优化网络系统的表现，可以在负载的供需平衡、价格机制下为各方提供最优的供电、用电方案。在马斯克的新能源帝国中，有光伏solarcity、电动车、家用储能Powerball、大储megapack各种能源形式应有尽有，进入大规模扩张阶段，而特斯拉基于无人驾驶掌握着全世界最强大的人工智能。在未来的极大规模的特斯拉主导的电网中，巨大的电车集群（自动驾驶+移动储能）、家用储能集群，除了充电，还可以利用AI指引，在适当时间向电网供电来赚钱。
请看一则报道：2022年12月13日，有报道称特斯拉已获准在得州开始建设一座“全州范围的市场设计试点”虚拟电厂，可将Powerwall客户的电力接入得州电网。在此之前，特斯拉已在美国加州、澳大利亚、日本建设虚拟电厂，同样面向Powerwall用户。在电力富余时段，将光伏发电能量储存在Powerwall中；电力低谷时段，则从Powerwall向电网供电。其中，在加州地区，特斯拉已与太平洋燃气与电力公司（PG&；E）合作开展虚拟电厂项目，Powerwall用户可注册加入。

以上2点可以断定，特斯拉的第3章节中，大规模扩张的野心下必然有虚拟电厂作为下一代系统基石。而在全世界新能源装机规模最大、增速最快的中国，虚拟电厂23年将进入到商业化元年，这就牵出第二部分
 
第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定性万亿新赛道

电力改革基本会按照以下四阶段展开：
第一阶段（2020-2022年）：新旧能源解耦。传统能源和新能源商品属性分离，火电容量电价出台和普及，传统能源以保供和基础支撑为主。负荷侧响应逐渐铺开。
第二阶段（2022年试点、2023年铺开元年）：电力现货市场全面铺开，现货市场电量占比逐渐增加。风光发电就可以用不同价格体现不同时间段的价值，不再需要强配储能。独立储能和虚拟电厂真正有较好的经济性。
第三阶段：探索输电权，逐步放开“隔墙售电”，能够先在微电网层面进行局部电力平衡。
第四阶段：真正形成零售侧电力二级市场。去解决微电网（配电网）之间高频、小额、快速、多对多的电力电量交易，每一个发用电的都是市场主体